يدعم برنامج الفورتكس الموازين الإلكترونية ( موتكس – كاس – ايكلاس – بوس ) ولعداد البرنامج للعمل على الموازين الإلكترونية أولا نقوم باختيار نوع الميزان وتجهيز صيغة الكود المنشأ من الميزان ليتوافق مع البرنامج.

من اعدادات – اساسيات

أولا : قم إختيار نوع الميزان من القائمة المنسدلة على سبيل المثال ( MOTEX)

ثانيا : قم بتجهيز التكويد CCCC

55CCCCXPPPPPX

55	يبدا الكود برقم القسم ويتم تحديده من الميزان فحسب برمجة الميزان يتم تغير هذا الكود
CCCC	في الغالب كود الميزان إما 4 خانات او 5 حسب نوع الميزان وتتحكم في الطول بعدد الأحرف C في الحالة الحالية طول الكود 4 خانات
X	خانة فارغة تعبى بستبدل بقيمة 0
PPPPP	يقصد بها عدد خانات السعر وفي هذه الحالة 5 خانات
X	خانة فارغة تعبى بستبدل بقيمة 0

قم باختيار السعر شامل للضريبة في حالة الرغبة بإضافة قيمة الضريبة ضمن السعر في الملصق

ملاحظة : يمكن قراءة كود صنف الميزان فقط في برنامج نقاط البيع

لا تنسى من الحفظ بعد الإنتهاء من التعديل .

الآن يجب تحديد قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الميزان ، إذهب لإعدادات – إعداد الموازين.

إضغط على جديد ، وقم بإدخال وصف للميزان وحدد مسار قاعدة بيانات البرنامج المرفق مع الميزان حتى يتم الربط بينه وبين برنامج الفورتكس وتسهيل عملية التحديث

بالنسبة للأصناف يجب تحديد ان الصنف هو صنف ميزان وان يكون طول الكود بحسب إعدادت كود الميزان مثلا 4 خانات حسب الإعدادات السابقة

بعد الإنتهاء من إدخال الأصناف ، تأتي آخر خطوه وهي عملية تحديث اقاعدة بيانات برنامج الميزان . من قائمة الأصناف – تحديث الميزان.

لإدارة المستخدمين والصلاحيات
من قائمة الإعدادات – المستخدمين

لإنشاء حساب جديد :
قم بالضغط على زر جديد
قم بإدخال بيانات المستخدم من الاسم ورقم الجوال وبيانات الدخول لاستخدامها في الدخول للبرنامج

الصلاحيات

بيع بالتكلفة	تسمح للمستخدم من البيع بأي سعر بدون أي قيود ( لا تعطى للمستخدم العادي )
رؤية التكلفة	تمكن البائع من رؤية سعر الشراء ومتوسط التكلفة في فواتير البيع
تغير سعر الشراء	تمكن المستخدم من إمكانية تعديل سعر الشراء في فواتير الشراء
مشرف	صلاحية المشرف تخدم نقاط البيع في حالة الرغبة بتقييد حذف الأصناف من الفاتورة قبل الحفظ باستخدم صلاحية المشرف فقط
إمكانية تغير التاريخ	تمكن البائع من إمكانية تغيير تاريخ فواتير البيع . في حالة الرغبة من عدم إمكانية تعديل التاريخ قبل الحفظ يتم إزالة هذه الصلاحية

في حالة البائع العادي يجب عدم تحديد التعديل والحذف حتى تمنع من عمليات التعديل بعد الحفظ والطباعةبعد الإنتهاء من كل قائمة رئيسية يتم الضغط على زر الحفظ قبل الانتقال للقوائم الرئيسية الأخرى ، مثلاً بعد عملية الإنتهاء من فواتير الشراء وقبل الانتقال لفواتير البيع يتم الضغط على زر الحفظ كما في الصورة التالية 

بهذا الشكل يتم إضافة مستخدم جديد وإعطاء صلاحيات له.

ملاحظة 

قبل عمل محضر الجرد يفضل أن تعمل الآتي:

1- وقف أي عمليات في البرنامج أو نشاط في داخل المنشأة والتجهيز للجرد فقط.

2- عمل إصلاح للأرصدة. 

3 – عمل حساب متوسط التكلفة.

لبدء علمية الجرد يجب عمل محضر جرد ويهدف بتسجيل الأرصدة في لحظة إنشاء المحضر وتتم على النحو التالي :

 

تجهيز محضر الجرد 

من قائمة الجرد – تجهيز محضر الجرد

 

 

قم بإختيار السعر المناسب لإستخدامه في محضر الجرد وقم بالضغط على جديد ، سوف يقوم النظام باختيار رقم فريد للمحضر إضغط على إنشاء و انتظر حتى تنتهي عملية إنشاء المحضر بهذا الإجراء يكون محضر الجرد جاهز وللتحقق يمكن الذهاب إلى
قائمة الجرد – نتيجة الجرد

 

 

اضغط على جديد لاحظ سوف يتم ربط الإدخال بمحضر الجرد الذي تم إنشاءه مسبقا ( الرقم – التاريخ ) ، إبدأ بعملية إدخال الأصناف بإدخال الكود داخل خانة الكود المشار لها بالسهم الأحمر بعدها إضغط على إدخال ، سيتم استرجاع بيانات الصنف قم بإدخال الكمية الموجودة في الجرد واضغط إضافة حتى تنتهي من إدخال جميع الأصناف ..

يمكن إدخال الجرد في صفحة واحدة او عدّة صفحات ويمكن تكرار الصنف في أكثر من صفحة وسطر بدون اي مشكلة.

بعد الإنتهاء من إدخال الجرد كاملاً يتم الترصيد على محضر الجرد المنشأ سابقاً لتتمكن من عملية مقارنة الجرد الفعلي ورصيد الكمبيوتر وذلك بالذهاب لقائمة الجرد – الترصيد على محضر جرد.

 

 

قم بالضغط على تحميل ليتم تحميل بيانات المحضر المنشأ سابقا ، بعدها قم باختيار مصدر الجرد

من محاضر جرد : أي جرد يدوي كما تم في الخطوة السابقة

من ملف : أي نتيجة جرد آلي من ملف نصي تم استخراجه من الجرد الآلي

قم باختيار من محاضر جرد ، بعدها اضغط على زر التحميل الموجود في خانة الترصيد من محاضر جرد يدوية سوف يظهر لك عدد الأصناف التي تم تحميلها من المحاضر اليدوية  –  قم بالضغط على الترصيد لبدء عملية الترصيد وانتظر حتى ينتهي شريط التحميل بعدها يمكن الذهاب لنتيجة الجرد للتحقق من الأرصدة المجرودة والفرق بين الرصيد الفعلي ورصيد الكمبيوتر.

 

 

الآن يمكنك من ترحيل الجرد وتسوية فروقات المخزون ، وذلك بالذهاب إلى قائمة الجرد – ترحيل / فك ترحيل الجرد.

 

 

قم بالضغط على تحميل ، لتحميل بيانات المحضر ، بعدها قم بالضغط على زر ترحيل الجرد . وانتظر حتى نهاية العملية ، بهذه العملية تكون انتهيت من عملية الترحيل وتسوية الفروقات.

لبدء علمية الجرد يجب عمل محضر جرد ويهدف بتسجيل الأرصدة في لحظة إنشاء المحضر وتتم على النحو التالي :

ملاحظة : قبل عمل محضر الجرد يفضل أن تعمل الآتي:

1- وقف أي عمليات في البرنامج أو نشاط في داخل المنشأة والتجهيز للجرد فقط.

2- عمل إصلاح للأرصدة. 

3 – عمل حساب متوسط التكلفة.

تجهيز محضر الجرد 

من قائمة الجرد – تجهيز محضر الجرد

قم بإختيار السعر المناسب لإستخدامه في محضر الجرد وقم بالضغط على جديد ، سوف يقوم النظام باختيار رقم فريد للمحضر إضغط على إنشاء و انتظر حتى تنتهي عملية إنشاء المحضر بهذا الإجراء يكون محضر الجرد جاهز وللتحقق يمكن الذهاب إلى
قائمة الجرد – نتيجة الجرد

اضغط على جديد لاحظ سوف يتم ربط الإدخال بمحضر الجرد الذي تم إنشاءه مسبقا ( الرقم – التاريخ ) ، إبدأ بعملية إدخال الأصناف بإدخال الكود داخل خانة الكود المشار لها بالسهم الأحمر بعدها إضغط على إدخال ، سيتم استرجاع بيانات الصنف قم بإدخال الكمية الموجودة في الجرد واضغط إضافة حتى تنتهي من إدخال جميع الأصناف ..

يمكن إدخال الجرد في صفحة واحدة او عدّة صفحات ويمكن تكرار الصنف في أكثر من صفحة وسطر بدون اي مشكلة.

بعد الإنتهاء من إدخال الجرد كاملاً يتم الترصيد على محضر الجرد المنشأ سابقاً لتتمكن من عملية مقارنة الجرد الفعلي ورصيد الكمبيوتر وذلك بالذهاب لقائمة الجرد – الترصيد على محضر جرد.

قم بالضغط على تحميل ليتم تحميل بيانات المحضر المنشأ سابقا ، بعدها قم باختيار مصدر الجرد

من محاضر جرد : أي جرد يدوي كما تم في الخطوة السابقة

من ملف : أي نتيجة جرد آلي من ملف نصي تم استخراجه من الجرد الآلي

قم باختيار من محاضر جرد ، بعدها اضغط على زر التحميل الموجود في خانة الترصيد من محاضر جرد يدوية سوف يظهر لك عدد الأصناف التي تم تحميلها من المحاضر اليدوية  –  قم بالضغط على الترصيد لبدء عملية الترصيد وانتظر حتى ينتهي شريط التحميل بعدها يمكن الذهاب لنتيجة الجرد للتحقق من الأرصدة المجرودة والفرق بين الرصيد الفعلي ورصيد الكمبيوتر.

الآن يمكنك من ترحيل الجرد وتسوية فروقات المخزون ، وذلك بالذهاب إلى قائمة الجرد – ترحيل / فك ترحيل الجرد

م بالضغط على تحميل ، لتحميل بيانات المحضر ، بعدها قم بالضغط على زر ترحيل الجرد . وانتظر حتى نهاية العملية ، بهذه العملية تكون انتهيت من عملية الترحيل وتسوية الفروقات.-

وإدخال المبلغ
سوف تظهر خيارات الحفظ والترحيل

أو الضغط على قائمة الحسابات واختيار حساب المورد من قائمة

ثم  نقوم بإدخال رقم الصنف في خانة الرقم في حال أن الصنف معرف مسبقا أو إنشاء الصنف ، يمكن الذهاب لقائمة الأصناف بالضغط على زر F6 .

بعد الإنتهاء من إدخال الأصناف والكميات وسعر الشراء نضغط على زر الحفظ سوف تظهر لنا خيارات الحفظ:

حفظ : حفظ الفاتورة بدون التأثير على الحسابات والمخزن

ترحيل : حفظ واعتماد الفاتورة محاسبيا ومخزنيا 

لمعرفة الادوات الضغط على زر الادوات لإظهار الأدوات التالية :

ولمعرفة الإختصارات الضغط على زر إنقر لمعرفة الإختصارات لإظهار الإختصارات لتسهيل استخدام الفاتورة بشكل سهل:

 إحدى ميزات برنامج فورتكس: إمكانية تغيير النظام المحاسبي من محاسبي إلى مبسط للتسهيل على المستخدم العادي التعامل مع البرنامج.

لإضافة حساب جديد: الذهاب إلى حسابات ثم بطاقة الحسابات ومن ثم إختيار من القائمة حساب مورد أو حساب عميل كما هو موضح في ادناه.

 

 

 حساب المورد:

 

 

حساب عميل :

 

 

لإضافة حساب جديد:
قم بالضغط على زر جديد وقم بإدخال رقم للحساب ( تأكد بأن يكون الرقم فريد غير مكرر مع حساب آخر ) قم بإدخال باقي البيانات للحساب ومن ثم أضغط على حفظ .

لإنشاء صنف جديد 
من قائمة الأصناف – ندخل إلى الأصناف سيظهر لنا كرت الصنف بالشكل التالي :

 

 

 

أولا التعرف على أزرار الأوامر  في كرت الصنف كما هو موضح في الصورة:

 

 

لإنشاء صنف جديد نقوم بالضغط على جديد
 – نقوم بإدخال الرقم ( أو قراءة الباركود بالقارئ في خانة الرقم )
– بعدها نقوم بإدخال اسم الصنف أو الوصف في خانة الوصف .
– نقوم بإدخال سعر البيع وأقل سعر للبيع ( ملاحظة لا يستطيع البائع بدون صلاحية البيع بالتكلفة من تعدي سعر أقل سعر للبيع )
– في حالة الرغبة في ظهور الصنف في منبه الكميات إذا وصل الرصيد لعدد محدد يتم تفعيل التنبيه على قرب الكمية وتحديد الرصيد المراد التنبيه في حالة الوصل له .

– في حالة الأنشطة التي تحتوي على أصناف غير خاضعة للضريبة يتم إزالة الصح من خاضع للضريبة